W88 공식 홈페이지준법감시인심사필 제23-250호(2022.09.27~2023.09.26)
![W88 공식 홈페이지준법감시인심사필 제18-33호(2017.08.18~2018.08.17) 알찬놈만 골랐다! 한국투자 중소밸류 펀드[주식] 현장중심의 리서치에 기반한 우량 중소형 가치주 투자 일정비율 대형주 편입으로 시장 괴리 축소 및 변동성 관리 스타매니저가 아닌 팀 운용 중심. 최대한 싸게 사고, 잃지 않는 투자 추구](/images/fund/fundDetail/domestic_06.png)
- 반복 가능한 안정적 장기수익률 추구
- 성장주보다는 경쟁력 있는 우량 가치주 중심의 장기 투자
- 다양한 종목에 골고루 분산투자하고 대형주를 일정 비율 편입하여 시장 괴리 축소 및 변동성 관리
- 스타매니저 중심이 아닌 팀 중심 운용, 현장중심의 리서치에 초점을 맞춘 일관된 운용 프로세스
- 실질적 투자지표에 주목해 엄선된 우량 종목군 중심의 장기 투자
- 예측의 영역인 PER보다는 기업의 실제 현황을 반영한 PBR 중심으로 투자종목 선별
- 재무구조, 지배구조, 현금흐름이 안정적이고 고객 및 아이템 다변화로 많은 제품을 생산할 수 있는 기업에 투자
- 최대한 싸게 사고, 잃지 않은 투자 추구
- 단순 BUY & HOLD형 장기투자가 아닌 시장과 반대되는 매매패턴(하락싸이클에 매수, 상승싸이클에 매도) 고수
※ 상기 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
펀드개요
| 펀드명 | 한국투자 중소밸류 증권 자투자신탁(주식) |
|---|---|
| 펀드유형 | 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
| 위험등급 | 2등급(높은위험) |
| 주요투자대상 (모펀드기준) |
국내 주식 |
| 비교지수 | [(중소형지수수익률 × 90%) + (CD금리 × 10%)] |
보수/수수료
| 종류 | 선취/후취판매수수료 | 총 보수(연) | 판매 보수(연) | 운용 보수(연) | 기타(연) | 환매수수료 |
|---|
- ※ 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- ※ 재간접형 펀드의 경우 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수 있습니다.
- ※ 부동산 펀드의 경우 부동산 가격하락 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- ※ 연금펀드는 중도해지 또는 연금 이외의 방법으로 수령시 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 과세 등 세제상 불이익이 발생할 수 있습니다.
- ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- ※ MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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